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["OUTIL D'ACCOMPAGNEMENT D'OUVERTURE DE COMPTES ET FORFAITS PRO"]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"ARTISANS / COMMERCANTS"]
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["PROFESSIONS LIBERALES",null,null,null,null,null,"PROFESSIONS LIBERALES DE SANTE"]
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[]
["RETOUR MENU",null,null,null,null,"ARTISANS - COMMERCANTS"]
[]
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[null,null,"EN CAS DE SOUSCRIPTION DE FORFAIT"]
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[]
["RETOUR MENU",null,null,null,null,"PROFESSIONS LIBERALES"]
[]
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[null,null,"EN CAS DE SOUSCRIPTION DE FORFAIT"]
[null,"EXONERATION DE FRAIS DE TENUE DE COMPTE"]
[null,"(actuellement 57€ / trimestre)"]

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[]
["RETOUR MENU",null,null,null,null,"PROFESSIONS LIBERALES DE SANTE"]
[]
[null,null,null,null,null,"STATUT  :","ENTREPRISE INDIVIDUELLE"]
[null,null,null,null,null,null,"SELARL "]
[]
[null,"FORFAIT LABELIS SANTE"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"COUT : ",13.9,"sans CB"]
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[null,null,null,null,null,null,null,13.9,"avec CB / DD"]
[null,"P","COMPTE COURANT",null,null,null,null,19.899999999999999,"avec CB / GOLD DD"]
[null,"P","SERVICE DOMILIS",null,null,null,null,21.3,"avec CB / PLATINIUM"]
[null,"P","EXTRAITS COMPTE MENSUELS"]
[null,"P","CARTE BANCAIRE PRO"]
[null,"P","ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENTS",null,null,null,null,null,"PIECES A COLLECTER",null,"SOCIETE EN FORMATION"]
[null,"P","ALERT ECUREUIL (40 SMS)"]
[null,"P","DIRECT ECUREUIL PRO",null,null,null,null,null,"PERSONNES PHYSIQUES","PERSONNES MORALES - SOCIETES"]
[null,"P","DIRECT ECUREUIL PRO"]
[]
[]
[]
[null,null,"EN CAS DE SOUSCRIPTION DE FORFAIT"]
[null,"EXONERATION DE FRAIS DE TENUE DE COMPTE"]
[null,"actuellement 57€ / trimestre"]
[null,"EXONERATION DES COMMISSIONS DE MOUVEMENTS"]
[null,"actuellement 0,12% par trimestre avec un mini de 15€"]

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[]
["RETOUR MENU",null,null,null,null,"AUTO-ENTREPRENEUR"]
[]
[null,null,null,null,null,"STATUT  :","AUTO-ENTREPRENEUR"]
[]
[]
[null,"FORFAIT AUTO ENTREPRENEUR"]
[null,null,null,null,null,null,"COUT"]
[]
[null,"COMPOSANTES :",null,null,null,null,null,12,"sans CB / mois"]
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[null,"P","COMPTE COURANT",null,null,null," (non intégrée au forfait)"]
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[]
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[null,null,"EN CAS DE SOUSCRIPTION DE FORFAIT"]
[null,"EXONERATION DE FRAIS DE TENUE DE COMPTE"]
[null,"(actuellement 57€ / trimestre)"]

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[]
["RETOUR MENU",null,null,null,null,"SCI Patrimoniale"]
[]
[null,null,null,null,null,"STATUT  :","SCI"]
[]
[]
[null,"COMPTE COURANT "]
[]
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[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"PIECES A COLLECTER"]
[]
[]
[]
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[]
["RETOUR MENU",null,null,null,null,"SCI Pro"]
[]
[null,null,null,null,null,"STATUT  :","SCI"]
[]
[]
[null,"FORFAIT SCI "]
[]
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[null,"COMPOSANTES :"]
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[null,"P","COMPTE COURANT"]
[null,"P","SERVICE CHEQUIER"]
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[null,"P","ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENTS",null,null,null,null,null,"PIECES A COLLECTER"]
[null,"P","FRAIS DE TENUE DE COMPTE"]
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[null,null,null,null,null,null,"SCI EN FORMATION",null,"PERSONNES MORALES - SOCIETES"]
[]
[null,null,"EN CAS DE SOUSCRIPTION DE FORFAIT"]
[null,"EXONERATION DE FRAIS DE TENUE DE COMPTE"]
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[null,"actuellement 0,12% par trimestre avec un mini de 15€"]

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[]
["RETOUR MENU"]
[]
[]
[]
[]
["DOSSIER D’OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL"]
[]
[]
["PERSONNES MORALES ( y compris SCI )"]
[]
["Nom CLIENT :",null,null,null,null,null,"N° E.S : "]
[null,null,null,null,null,null,"Agence "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROLE DSB"]
["CREATION ENTITE COMMERCIALE"]
[null,"Dénomination de l'Entité Titulaire"]
[null,"Renseigner catégorie juridique dans la dénomination "]
[null,"Renseigner le code marché"]
[null,"Forfait de compte: Dénomination/ Conditions tarifaires"]
[null,"Renseigner Suivi par / Géré par "]
[null,"Choisir Forfait de compte : Dénomination / Conditions tarifaires"]
[]
["DANS CONNAISSANCE CLIENT PRO "]
[null,"Renseigner onglet administratif :  Identification, activité principale ( SIREN, Nom Commercial, "]
[null,"Adresse, Cadre juridique, Coordonnées)"]
[null,"Création liens : réglementaires, média et bénéficiaires effectifs "]
[null,"IMMATRICULATION : Siren à renseigner, lieu et date"]
[null,"FINANCIER : Chiffre d'affaires, Option fiscale…"]
[]
[]
["DRC PART DIRIGEANT(S) ET BENEFICIAIRE(S) EFFECTIF(S)",null,null,null,null,null,"Lien Référentiel-DRC",null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Justificatif d'identité à jour",null,null,null,null,null,null,null,null,"DRC Pro et Part/ identité"]
[null,"Justificatif de domicile à jour ",null,null,null,null,null,null,null,null,"DRC Pro et Part/ Domicile"]
[null,"Si déjà client Part, penser à mettre le DRC de celui-ci à jour"]
[]
["DRC PRO",null,null,null,"Lien Référentiel-DRC",null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Existence juridique Pers. Morale ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Existence Juridique PM "]
[null,"Lien si besoin CLI961 - identification des souscripteurs PM en cours de création"]
[null,"Statuts",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Statuts "]
[null,"Adresse ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Connaissance client"]
[null,"Activité économique ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro /Activité economique"]
[null,"Lien si besoin CLI965 - Compte de Résultat Prévisionnel PM"]
[null,"lien si besoin CLI966 - Compte de Résultat Prévisionnel  SCI"]
[null,"Nominations et Pouvoirs ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Nomination et Pouvoirs"]
[null,"Identité du représentant légal personne physique",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Identité"]
[null,"Identité du représentant légal : Associé Personne morale",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Identité"]
[null,"Autres justificatifs (si intermédiaire immobilier,",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Autre justificatif DRC"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DRC Pro et Part/ Domicile"]
[]
[]
[null,"administrateur de biens, syndic,…)"]
[]
["DRC PRO Associé(s) PERSONNE(S) MORALE(S) détenant 25% et plus du capital social"]
[null,"KBIS < 3mois",null,null,null,null,null,null,null,null,"DRC Pro / Autre justificatif DRC"]
[null,"STATUTS à jour",null,null,null,null,null,null,null,null,"DRC Pro / Autre justificatif DRC"]
[]
["CONNAISSANCE CLIENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"EAI (Auto-certification) avec saisie du N° RCS au préalable",null,null,null,null,"CLI027 - Auto-certification  personnes morales ",null,null,null,"Classeur client / Connaissance client"]
[null,"Extrait RNBE ou Bordereau des Bénéficiaires Effectifs",null,null,null,null,"CLI019 - Bordereau Bénéficiaire Effectif ",null,null,null,"Classeur client / Connaissance client"]
[null,"Documents contractuels signés y compris procuration(s) si il y a lieu ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Classeur Client / bancarisation "]
[]
["INTERROGATIONS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Si société existante Rapport synapse EER ",null,null,null,null,"Lien Synapse",null,null,null,"Classeur client / Bancarisation / Interrogation FIBEN"]
[]
[null,"Si société en création Interrogation unitaire FCC et Fiben 56",null,null,null,null,"Lien Synapse",null,null,null,"Classeur client / Bancarisation /Interrogation FIBEN"]
[null,"sur le dirigeant via Synapse"]
[null,"Associé Personne Morale > 25% : Rapport Synapse EER",null,null,null,null,"Lien Synapse",null,null,null,"Classeur client / Bancarisation / Inerrogation FIBEN"]
[]
[]
["GRAPPAGE  (Lien guide opératoire) : ",null,null,null,null,null,"Lien guide opératoire Grappage"]

{"sheet":"Personnes physiques","index":8,"n_rows":53,"n_cols":19,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[7,0,7,8],[9,0,9,8],[1,0,2,2],[24,17,26,18],[9,16,9,18],[15,15,16,16],[15,18,16,19],[17,18,17,19],[45,5,45,6],[28,3,28,5],[33,3,33,5],[37,1,37,6],[39,1,39,6]]}
[]
["RETOUR MENU"]
[]
[]
[]
[]
["DOSSIER D’OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL"]
[]
[]
["PERSONNES PHYSIQUES ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOUSCRIPTION"]
[]
["Nom CLIENT :",null,null,null,null,null,"N° E.S : "]
[null,null,null,null,null,null,"Agence "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROLE DSB",null,null,null,null,null,null,"LIBRE CONVERGENCE",null,null,"LABELIS"]
["CREATION ENTITE COMMERCIALE"]
[null,"Dénomination de l'Entité Titulaire",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ARTISANS COMMERCANTS",null,null,"PROFESSIONS LIBERALES"]
[null,"Renseigner le code marché"]
[null,"Renseigner Forfait de compte : Dénomination/ Conditions tarifaires"]
[null,"Renseigner Suivi par /Géré par "]
[]
["DANS CONNAISSANCE CLIENT PRO "]
[null,"Renseigner onglet administratif : activité principale ( SIREN, Nom Commercial, "]
[null,"Adresse, Cadre juridique, Coordonnées)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LABELIS SANTE"]
[null,"IMMATRICULATION : Siren à renseigner, lieu et date"]
[null,"FINANCIER : Chiffre d'affaires, Option fiscale IRPP OU Forfait…"]
[]
["DRC PART ",null,null,"Lien Référentiel-DRC",null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Justificatif d'identité à jour",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro et Part/ identité"]
[null,"Justificatif de revenus à jour",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Part/ Activité économique"]
[null,"Justificatif de domicile à jour ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro et Part/ Domicile"]
[]
["DRC PRO",null,null,"Lien Référentiel-DRC",null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Justificatif d'identité à jour",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro et Part / identité"]
[null,"Justificatif de domicile à jour ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro et Part / Domicile"]
[null,"Justificatif d'Activité Economique",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro /Activité economique"]
[null,"Lien si besoin CLI964 prévisionnel si activité en création"]
[null,"Justificatif de capacité du Professionnel ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Capacité professionnelle"]
[null,"Lien si besoin CLI960 -fiche déclarative de lancement d'activité si entreprise en cours de création"]
[null,"Si EIRL : Récépissé d'affectation de patrimoine",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Autres justificatifs"]
[null,"Autres justificatifs (si intermédiaires immobiliers, ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Autres justificatifs"]
[null,"ou administrateurs biens)"]
[]
["CONNAISSANCE CLIENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"EAI (Auto-certification) ",null,null,null,"CLI028 - Auto-certification destinée aux personnes physiques ",null,null,null,null,"Classeur Client / Connaissance client"]
[null,"Documents contractuels signés y compris procuration(s), s'il y a lieu",null,null,null,null,null,null,null,null,"Classeur Client / bancarisation "]
[]
[]
["INTERROGATIONS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Si entreprise existante Rapport synapse EER ",null,null,null,null,"Lien Synapse",null,null,null,"Classeur client / Bancarisation / Inerrogation FIBEN"]
[null,"Si entreprise en création Interrogation unitaire ",null,null,null,null,"Lien Synapse",null,null,null,"Classeur client / Bancarisation / Inerrogation FIBEN"]
[null,"FCC et FIBEN 56 sur le dirigeant via Synapse"]

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{"sheet":"Societe en création","index":10,"n_rows":62,"n_cols":11,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,2,2],[9,0,9,8],[10,0,10,8],[12,0,12,8],[37,5,37,6],[54,5,54,6],[56,5,56,6],[39,2,39,4],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[49,5,49,6],[52,1,52,4],[53,1,53,4],[44,1,44,6],[43,1,43,6]]}
[]
["RETOUR MENU"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["DOSSIER D’OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL"]
[]
[]
["SOCIETE EN FORMATION COMPTE EN DEPOT DE CAPITAL ( y compris SCI )"]
[]
["Nom CLIENT :",null,null,null,null,null,"N° E.S : "]
[null,null,null,null,null,null,"Agence "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROLE DSB"]
["CREATION ENTITE COMMERCIALE"]
[null,"Dénomination de l'Entité Titulaire"]
[null,"Renseigner catégorie juridique dans la dénomination "]
[null,"Renseigner le code marché"]
[null,"Forfait de compte : Dénomination / Conditions tarifaires"]
[null,"Renseigner Suivi par /Géré par "]
[null,"Choisir Forfait de compte : Dénomination / Conditions tarifaires"]
[]
["DANS CONNAISSANCE CLIENT PRO "]
[null,"Renseigner onglet administratif : Identification, activité principale (  Nom Commercial, Adresse, "]
[]
[null,"Cadre juridique, Coordonnées)"]
[null,"Création liens : réglementaires, média et bénéficiaires effectifs "]
[null,"IMMATRICULATION : Siren à renseigner, lieu et date"]
[null,"FINANCIER : Chiffre d'affaires en cohérence avec le prévisonnel, Option fiscale…"]
[]
["DRC PART DIRIGEANT(S) ET BENEFICIAIRE(S) EFFECTIF(S)",null,null,null,null,null,"Lien Référentiel-DRC",null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Justificatif d'identité à jour",null,null,null,null,null,null,null,null,"DRC Pro et Part/ identité"]
[null,"Justificatif de domicile à jour ",null,null,null,"CLI027 - Auto-certification  personnes morales ",null,null,null,null,"DRC Pro et Part/ Domicile"]
[]
["DRC PRO",null,"Lien Référentiel-DRC",null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Projets de statuts certifiés (remplacer)",null,null,null,null,null,null,null,null,"DRC Pro / Statuts  / Existence Juridique PM "]
[null,"Justificatif(s) d' Identité dirigeant(s) et bénéficiaire(s) effectif(s)",null,null,null,null,null,null,null,null,"DRC Pro et Part/ identité"]
[null,"Existence juridique Pers. Morale :",null,null,null,null,null,null,null,null,"DRC Pro / Existence Juridique PM "]
[null,"Lien si besoin CLI961 - identification des souscripteurs PM en cours de création"]
[null,"Activité Eco : Prévisionnel d'activité économique signé par le représentant légal ou le fondateur ",null,null,null,null,null,null,null,null,"DRC Pro /Activité economique"]
[null,"(remplacer)",null,null,"CLI965 - Compte de Résultat Prévisionnel PM"]
[null,null,null,null,"CLI966 - Compte de Résultat Prévisionnel SCI"]
[]
["CONNAISSANCE CLIENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Attestation dépôt de capital : ATT400",null,null,null,"Lien ATT400 - Attestation dépôt capital – ",null,null,null,null,"Classeur Client / bancarisation "]
[null,"Documents contractuels signés (Contrats d'ouverture de compte de dépôt)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Classeur Client / bancarisation "]
[null,"Engagement des associés CPT 029 ( +031 si ouverture, en plus d'un compte de fonctionnement)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Classeur Client / bancarisation "]
[null,"Lien-CPT029 - Engagement des associés "]
[null,"Lien CPT031 - Engagement des associés "]
[null,"EAI (Auto-certification) Saisie préalable N° RCS ",null,null,null,"CLI027 - Auto-certification  personnes morales ",null,null,null,null,"Classeur Client / bancarisation "]
[]
[null,"Bordereau des Bénéficiaires Effectifs",null,null,null,"CLI019 - Bordereau Bénéficiaire Effectif ",null,null,null,null,"Classeur Client / Connaissance client"]
[null,"Documents contractuels signés (Contrats d'ouverture de compte de société en formation,…)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Classeur Client / bancarisation "]
[]
["INTERROGATIONS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Interrogation unitaire FCC et Fiben 56 sur le dirigeant via Synapse",null,null,null,null,"Lien Synapse",null,null,null,"Classeur client / Bancarisation / Inerrogation FIBEN"]
[null,"Associé Personne Morale > 25% : Rapport Synapse EER",null,null,null,null,"Lien Synapse",null,null,null,"Classeur client / Bancarisation / Inerrogation FIBEN"]

{"sheet":"ADM Auto-entrepreneur","index":11,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,2,1],[6,0,6,8],[7,0,7,8],[9,0,9,8],[11,2,11,4],[42,1,42,6],[44,1,44,7],[48,1,48,6],[12,2,12,4],[41,1,41,5],[33,2,33,4],[38,2,38,4]]}
[]
["RETOUR MENU"]
[]
[]
[]
[]
["DOSSIER D’OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL"]
[]
[]
["AUTO-ENTREPRENEUR"]
[]
["Nom CLIENT :",null,null,null,null,null,"N° E.S : "]
[null,null,null,null,null,null,"Agence "]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROLE DSB"]
["CREATION ENTITE COMMERCIALE"]
[null,"Dénomination de l'Entité Titulaire"]
[]
[null,"Renseigner le code marché"]
[null,"Appliquer Forfait de compte: Dénomination/ Conditions tarifaires"]
[null,"Renseigner Suivi par /Géré par "]
[]
["DANS CONNAISSANCE CLIENT PRO "]
[null,"Renseigner onglet administratif: activité principale ( SIREN, Nom Commercial, "]
[null,"Adresse; Cadre juridique, Coordonnées)"]
[null,"IMMATRICULATION: Siren à renseigner, lieu et date"]
[null,"FINANCIER:Chiffre d'affaire"]
[]
["DANS CONNAISSANCE CLIENT PART"]
[null,"Renseigner situation professionnelle en \"autres\" et cocher "]
[null,"option auto entrepreneur "]
[]
["DRC PART ",null,"Lien Referentiel-DRC",null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Justificatif d'identité à jour",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro et Part/ identité"]
[null,"Justificatif de revenus à titre personnel à jour",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Part/ Activité économique"]
[null,"Justificatif de domicile à jour ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro et Part/ Domicile"]
[]
["DRC PRO",null,"Lien Referentiel-DRC",null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Justificatif d'identité à jour",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro et Part / identité"]
[null,"Justificatif de domicile à jour ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro et Part / Domicile"]
[null,"Justificatif d'Activité Economique",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro /Activité économique"]
[null,"Lien si besoin CLI964 prévisionnel si activité en création"]
[null,"Justificatif de capacité du Professionnel ",null,null,null,null,"A renseigner sur Base Référentiel DRC",null,null,null,"DRC Pro / Capacité professionnelle"]
[null,"Lien si besoin CLI960 -fiche déclarative de lancement d'activité si entreprise en cours de création"]
[]
["CONNAISSANCE CLIENT",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"EAI (Auto-certification) avec saisie du N° RCS au préalable",null,null,null,null,null,null,null,null,"Connaissance client"]
[null,"CLI028 - Auto-certification  personnes physiques "]
[null,"Documents contractuels signés y compris procuration(s) ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Classeur Client / bancarisation "]
[]
["INTERROGATIONS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Où numériser les différents documents sous :"]
[null,"Si entreprise existante Rapport synapse EER ",null,null,null,null,"Lien Synapse",null,null,null,"Classeur client / Bancarisation / Inerrogation FIBEN"]
[]
[null,"Si entreprise en création Interrogation unitaire ",null,null,null,null,"Lien Synapse",null,null,null,"Classeur client / Bancarisation / Inerrogation FIBEN"]
[null,"FCC et FIBEN 56 sur le dirigeant via Synapse"]

{"sheet":"Référentiel BPCE","index":12,"n_rows":33,"n_cols":18,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,4,9,5],[6,8,6,14],[7,8,7,14]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"         Typologie de justificatif :",null,null,"Liste des natures de pièces éligibles par typologie : "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Typologie de justificatifs obligatoire (une liste de pièces éligible est proposée).",null,"              Justificatifs éligibles parmi la liste des pièces obligatoires DRC pour les clients en stock ou les entrées en relation",null,null,null,null,null,"R"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Typologie de justificatifs obligatoire dans certaines circonstances",null,"              Justificatifs facultatifs (si comptabilité publique : vigilance allégée / LAB)",null,null,null,null,null,"�"]
[null,null,null,null,"Personnes Morales\nClients en risque standard\nJustificatifs obligatoires\npour le DRC des clients ",null,null,null,null,"Sans objet : typologie de justificatifs non nécessaire pour la catégorie de client concernée.",null,"              Justificatifs éligibles quand les circonstances obligent au receuil d'un justificatif (intermédiaires immobiliers et administrateurs de biens)",null,null,null,null,null,"S.O."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"              Justificatifs éligibles non identifiables en raison de la nature particulière des contreparties"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"            * Il s'agit des codes de niveau II (sur 2 chiffres) ou de niveau III (le plus fin, sur 4 chiffres). Quand seul le code de niveau II est fournit, cela signifie qu'est inclue l'ensemble des codes de niveau III associés."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"               La liste est basée sur les données INSEE à fin 2017. Les codes catégorie juridique INSEE compris de 11 à 19 concernent des personnes physiques et ne sont donc pas présentes dans ce tableau. "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Existence juridique","Statuts","Adresse","Activité économique","Nominations et Pouvoirs ","Identité du représentant légal :\nPersonne physique","Identité du représentant légal :\nPersonne morale","Autres justificatifs"]
[]
["ANCIEN NUMERO LIGNE 2014",null,null,"Catégorie","Typologie de clientèle","Code INSEE*"]
[1,null,null,"01-Sociétés","Sociétés immatriculées au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) ","=> 3120 ;\n=> 5191, 5192, 5193, 5194, 5196 ;\n=> 52 ; => 53 ; => 54 ; => 55 ; \n=> 56 ; => 57 ; => 58 ;\n=> 61 ; => 63 ; => 64 ; => 65 ;",null,"=> Extrait K-bis (-3 mois)","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Extrait K-bis (-3 mois)\n","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n\n=> Pour les SCI qui n'établiraient pas de Compte résultat / Bilan : \n- Rapport de reddition /relevé des recettes encaissées et des charges de la société \n- Formulaire de déclaration 2072 (CERFA 10338*20)","=> Extrait K-bis (-3 mois) (s'il contient les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=>Justificatif d'existence juridique du représentant légal personne morale (ex : Extrait de K-bis …)","'=> Pour les intermédiaires immobiliers et administrateurs de biens, 3 documents obligatoires :\n+ Carte professionnelle\n+ Attestation de garantie financière\n+ Attestation d'assurance "]
["?",null,null,"01-Sociétés","Sociétés étrangères non immatriculée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) ","=> 3220 ;",null,"=> Certificat de coutume (-3 mois)\n=> Equivalent national du K-bis (-3 mois)","=> Derniers statuts (ou équivalent national) datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n   - Attestation d’hébergement (cas des associations de proximité qui n’auraient pas de justificatif  en propre)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=>Justificatif d'existence juridique du représentant légal personne morale (ex : Extrait de K-bis …)","X"]
["5 6 7 8 9 10 12",null,null,"02-Associations","Associations","=>2700 ; \n=> 5195 ; \n=> 9150 ;\n=> 9220, 9221, 9222, 9223, 9224, 9230, 9240, 9260 ;",null,"=> Extrait de publication au JO \n=> Récépissé de déclaration en préfecture","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.\n(sauf les paroisses - code 2700 - où le document n'est pas nécessaire)\n","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n   - Attestation d’hébergement (cas des associations de proximité qui n’auraient pas de justificatif  en propre)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels\n=> Budget du dernier exercice (état des recettes et des dépenses (pour les associations de proximité))","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","- Justificatif d’agrément de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques \n\n'- Extrait du JO publiant  le décret de reconnaissance d'utilité publique"]
[14,null,null,"03-Syndicats de copropriété","Syndicats de copropriété","=> 9110 ;",null,"=> La dernière attestation d'immatriculation au Registre National des Syndicats de copropriété (- 1 an)\n=> Attestation d'existence du syndicat de copropriété - certifiant la date de création, la dénomination et l’adresse du syndicat et le siège de la copropriété (si le  syndic est professionnel)\n=> Règlement de copropriété (que le syndic soit professionnel ou non)\n","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels\n=> Budget du dernier exercice (état des recettes et des dépenses (pour les associations de proximité))","=> Procès verbal de l'assemblée générale nommant le syndic ou ratifiant la désignant de celui-ci par le règlement de copropriété \n=> Décision de nomination par le TGI ","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=> Extrait de K-bis du Syndic","Pour les syndic professionnel ; \n=>Carte professionnelle du représentant légal"]
[2,null,null,"04-Groupements","Groupement d'intérêt économique ","=> 6210, 6220 ;",null,"=> Extrait K-bis (-3 mois)","=> Contrat constitutif du Groupement (GIE ou GEIE)\n\n","=> Extrait K-bis (-3 mois)\n'=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.","=> Extrait K-bis (-3 mois) (s'il contient les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=>Justificatif d'existence juridique du représentant légal personne morale (ex : Extrait de K-bis …)","X"]
[3,null,null,"04-Groupements","Groupement de coopération sanitaire à gestion privée ","=> 9970 ;",null,"=> Convention constituive approuvé par le Direcreur de ARH ou ARS\n","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Tout document officiel (-3 mois) mentionnant son adresse : \npar exemple Convention constituive approuvé par le Direcreur de ARH ou ARS  (-3 mois)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Dernier budget voté","=> Extrait de délibération / décision / arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Copie de délibération délivrant compétence pour agir au nom de la personne morale","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=>Justificatif d'existence juridique du représentant légal personne morale (ex : Extrait de K-bis …)","X"]
["15 16 18 19",null,null,"05-Fondations","Fondation universitaire, d'entreprise, d'utilité publique, Fonds de dotation","=> 9300 (avec distinction) ;",null,"=> Extrait de publication au JO \nou à défaut récépissé de déclaration en préfecture\n=> Délibération du conseil d'administration de l'université créant la fondation universitaire ","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n   - Attestation d’hébergement (cas des associations de proximité qui n’auraient pas de justificatif  en propre)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
[17,null,null,"05-Fondations","Fondation sous égide ou abritée","=> 9300 (avec distinction) ;",null,"=> Extrait de publication au JO \nou à défaut récépissé de déclaration en préfecture\n(de la fondation abritante)","=> Contrat de droit privé liant la fondation abritante et la fondation abritée \n=> Copie du testament ","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n   - Attestation d’hébergement (cas des associations de proximité qui n’auraient pas de justificatif  en propre)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
[20,null,null,"06-Mutuelles-Protection sociale","Mutuelles et Protection Sociale","=> 6411 ;\n'=> 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170 ;\n=> 8210, 8250 ;\n=> 8510, 8520 ;",null,"=> Extrait de publication au JO \nou à défaut l'extrait du registre des mutuelles attestant de l'immatriculation\n=> Certificat d'immatriculation délivré par le Secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité.","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
[23,null,null,"06-Mutuelles-Protection sociale","Institution de prévoyance","=> 8510 ;",null,"=> Les 2 pièces suivantes sont obligatoires :\n+ Extrait du JO portant mention de l’agrément administratif  \n+ Extrait du Journal d’Annonces Légales portant mention de la création de l’institution de prévoyance ou convention / accord / délibération de constitution de l’institution\n","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","x"]
[24,null,null,"06-Mutuelles-Protection sociale","Institut de retraite (complémentaire/supplémentaire)","=> 8130 ;\n=> 8520 ;",null,"=> Les 2 pièces suivantes sont obligatoires :\n+ Accord / convention de constitution de l’institution de retraite complémentaire\n+ Copie de l’arrêté autorisant le fonctionnement de l’institution et approuvant ses statuts","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
[4,null,null,"07-Fiducies","Fiducies","=> 2400 ;",null,"=> Copie du contrat qui régit la fiducie","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n   - Attestation d’hébergement (cas des associations de proximité qui n’auraient pas de justificatif  en propre)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Copie du contrat qui régit la fiducie","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=> Fiduciaire personne morale (document identique au justificatif d'existence juridique)","X"]
[13,null,null,"08-CE et Organisme Professionnel","Comité d'Entreprise\n(y compris Délégation unique du personnel)","=> 8310, 8311 ; \n=> 8470 ;",null,"=> Extrait de PV des élections du Comité d'Entreprise\n=> Attestation du chef d'entreprise\n\n=> Attestation inspection du travail (doc officiel)","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
[21,null,null,"08-CE et Organisme Professionnel","Syndicat Professionnel","=> 8410, 8420 ;",null,"=> Récépissé de dépôt des statuts\n=> Autorisation de la délégation départementale ou régionale (si syndicat professionnel 8410)","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X"]
[11,null,null,"08-CE et Organisme Professionnel","Ordre professionnel (ou assimilé)","=> 8450 ;",null,"=>Extrait de publication au JO \nou à défaut récépissé de déclaration en préfecture","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
["26 27 29 30 31 32 33 34 35 36",null,null,"09-SPT et FPH","Secteur Public Territoriale Français et/ou Fonction Hospitalière Publique","=>7111, 7112, 7113, 7120, 7150, 7160, 7171, 7172, 7179 ;\n=>7210, 7220, 7225, 7229, 7230 ;\n=> 7312, 7313, 7314, 7321, 7322, 7323, 7331, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7372, 7373, 7378, 7379, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7389 ; \n=> 7410, 7430, 7450, 7470 ;",null,"=>Copie de décret/arrêté de création\n=>Délibération de création de la part de l'autorité locale compétente\n\nPossibilité supplémentaire pour les EPCI : \n=>Fiche Banatic\n\nPossibilité pour les GCS à gestion publique :\n=>Convention constituive approuvé par le Directeur de ARH ou ARS\n","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Tout document officiel (-3 mois) mentionnant l'adresse","=> Compte administratifs / Comptes de gestion\n=> Compte de résultat / Bilan \n=> Dernier budget voté","=> Extrait de délibération / décision / arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Copie de délibération délivrant compétence pour agir au nom de la personne\n=> Copie de délégation ponctuelle autorisant l'emprunt ","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
[25,null,null,"09-SPT et FPH","Logement Social Public (OPH)","=> 7371 ;",null,"=>Copie de décret/arrêté de création\n=>Délibération de création de la part de l'autorité locale compétente","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Tout document officiel (-3 mois) mentionnant l'adresse","=> Compte administratifs / Comptes de gestion\n=> Compte de résultat / Bilan \n=> Dernier budget voté","=> Extrait de délibération / décision / arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Copie de délibération délivrant compétence pour agir au nom de la personne\n=> Copie de délégation ponctuelle autorisant l'emprunt \n=> Extrait K-bis (-3 mois) (s'il contient les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
[28,null,null,"09-SPT et FPH","Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)","=> 41 ;",null,"=>Extrait K-bis (-3 mois)\n=>Copie de décret/arrêté de création\n=>Délibération de création de la part de l'autorité locale compétente\n\n","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Tout document officiel (-3 mois) mentionnant l'adresse\n=> Extrait K-bis (-3 mois)","=> Compte administratifs / Comptes de gestion\n=> Compte de résultat / Bilan \n=> Dernier budget voté","=> Extrait de délibération / décision / arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Copie de délibération délivrant compétence pour agir au nom de la personne\n=> Copie de délégation ponctuelle autorisant l'emprunt \n=> Extrait K-bis (-3 mois) (s'il contient les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
["?",null,null,"99-non catégorisables","Typologie de clientèle dont les pièces ne sont pas préalablement identifiables : cas par cas","=> 3110 ; \n=> 3205, 3210, 3290 ;\n=> 6901 ;\n=> 7490 ;\n=> 8190, 8290 ;\n=> 8490 ;\n=> 9900 ;",null,"Voir au cas par cas  \n+ Demander l'avis de la conformité locale","Voir au cas par cas  \n+ Demander l'avis de la conformité locale","Voir au cas par cas  \n+ Demander l'avis de la conformité locale","Voir au cas par cas  \n+ Demander l'avis de la conformité locale","Voir au cas par cas  \n+ Demander l'avis de la conformité locale","Voir au cas par cas  \n+ Demander l'avis de la conformité locale","Voir au cas par cas  \n+ Demander l'avis de la conformité locale","Voir au cas par cas  \n+ Demander l'avis de la conformité locale"]
["?",null,null,"/!\\-pas d'entrée en relation sur ces typologies","Pas d'entrée en relation en nom propre pour ces catégories juridiques INSEE (trop générique)","=> 2110, 2120 ;\n=> 2210, 2220 ;\n=> 2310, 2320, 2385 ; \n=> 2900 ;\n=> 7190 ;\n=> 9210 ;",null,"X","X","X","X","X","X","X","X"]
[22]

{"sheet":"Référentiel BPCE2","index":13,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,4,0]]}
[null,"Existence juridique","Statuts","Adresse","Activité économique","Nominations et Pouvoirs ","Identité du représentant légal :\nPersonne physique","Identité du représentant légal :\nPersonne morale","Autres justificatifs"]
["Sociétés immatriculées au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) ","Extrait K-bis (-3 mois)","Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","Extrait K-bis (-3 mois)","Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale","Extrait K-bis (-3 mois) (s'il contient les informations relatives aux nominations / pouvoirs)","Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","Justificatif d'existence juridique du représentant légal personne morale (ex : Extrait de K-bis …)","Pour les intermédiaires immobiliers et administrateurs de biens, 3 documents obligatoires :\n+ Carte professionnelle\n+ Attestation de garantie financière\n+ Attestation d'assurance "]
[null,null,null,null,"Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.","Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)"]
[null,null,null,null,"Pour les SCI qui n'établiraient pas de Compte résultat / Bilan : \n- Rapport de reddition /relevé des recettes encaissées et des charges de la société \n- Formulaire de déclaration 2072 (CERFA 10338*20)","Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs"]
[null,null,null,null,null,"Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs"]
["Sociétés étrangères non immatriculée au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) ","=> Certificat de coutume (-3 mois)\n=> Equivalent national du K-bis (-3 mois)","=> Derniers statuts (ou équivalent national) datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n   - Attestation d’hébergement (cas des associations de proximité qui n’auraient pas de justificatif  en propre)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=>Justificatif d'existence juridique du représentant légal personne morale (ex : Extrait de K-bis …)","X"]
["Associations","=> Extrait de publication au JO \n=> Récépissé de déclaration en préfecture","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.\n(sauf les paroisses - code 2700 - où le document n'est pas nécessaire)\n","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n   - Attestation d’hébergement (cas des associations de proximité qui n’auraient pas de justificatif  en propre)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels\n=> Budget du dernier exercice (état des recettes et des dépenses (pour les associations de proximité))","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","- Justificatif d’agrément de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques \n\n'- Extrait du JO publiant  le décret de reconnaissance d'utilité publique"]
["Syndicats de copropriété","=> La dernière attestation d'immatriculation au Registre National des Syndicats de copropriété (- 1 an)\n=> Attestation d'existence du syndicat de copropriété - certifiant la date de création, la dénomination et l’adresse du syndicat et le siège de la copropriété (si le  syndic est professionnel)\n=> Règlement de copropriété (que le syndic soit professionnel ou non)\n","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels\n=> Budget du dernier exercice (état des recettes et des dépenses (pour les associations de proximité))","=> Procès verbal de l'assemblée générale nommant le syndic ou ratifiant la désignant de celui-ci par le règlement de copropriété \n=> Décision de nomination par le TGI ","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=> Extrait de K-bis du Syndic","Pour les syndic professionnel ; \n=>Carte professionnelle du représentant légal"]
["Groupement d'intérêt économique ","=> Extrait K-bis (-3 mois)","=> Contrat constitutif du Groupement (GIE ou GEIE)\n\n","=> Extrait K-bis (-3 mois)\n'=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.","=> Extrait K-bis (-3 mois) (s'il contient les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=>Justificatif d'existence juridique du représentant légal personne morale (ex : Extrait de K-bis …)","X"]
["Groupement de coopération sanitaire à gestion privée ","=> Convention constituive approuvé par le Direcreur de ARH ou ARS\n","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Tout document officiel (-3 mois) mentionnant son adresse : \npar exemple Convention constituive approuvé par le Direcreur de ARH ou ARS  (-3 mois)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Dernier budget voté","=> Extrait de délibération / décision / arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Copie de délibération délivrant compétence pour agir au nom de la personne morale","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=>Justificatif d'existence juridique du représentant légal personne morale (ex : Extrait de K-bis …)","X"]
["Fondation universitaire, d'entreprise, d'utilité publique, Fonds de dotation","=> Extrait de publication au JO \nou à défaut récépissé de déclaration en préfecture\n=> Délibération du conseil d'administration de l'université créant la fondation universitaire ","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n   - Attestation d’hébergement (cas des associations de proximité qui n’auraient pas de justificatif  en propre)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
["Fondation sous égide ou abritée","=> Extrait de publication au JO \nou à défaut récépissé de déclaration en préfecture\n(de la fondation abritante)","=> Contrat de droit privé liant la fondation abritante et la fondation abritée \n=> Copie du testament ","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n   - Attestation d’hébergement (cas des associations de proximité qui n’auraient pas de justificatif  en propre)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
["Mutuelles et Protection Sociale","=> Extrait de publication au JO \nou à défaut l'extrait du registre des mutuelles attestant de l'immatriculation\n=> Certificat d'immatriculation délivré par le Secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité.","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
["Institution de prévoyance","=> Les 2 pièces suivantes sont obligatoires :\n+ Extrait du JO portant mention de l’agrément administratif  \n+ Extrait du Journal d’Annonces Légales portant mention de la création de l’institution de prévoyance ou convention / accord / délibération de constitution de l’institution\n","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","x"]
["Institut de retraite (complémentaire/supplémentaire)","=> Les 2 pièces suivantes sont obligatoires :\n+ Accord / convention de constitution de l’institution de retraite complémentaire\n+ Copie de l’arrêté autorisant le fonctionnement de l’institution et approuvant ses statuts","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux nominations / pouvoirs)\n=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
["Fiducies","=> Copie du contrat qui régit la fiducie","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial\n   - Attestation d’hébergement (cas des associations de proximité qui n’auraient pas de justificatif  en propre)","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Copie du contrat qui régit la fiducie","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","=> Fiduciaire personne morale (document identique au justificatif d'existence juridique)","X"]
["Comité d'Entreprise\n(y compris Délégation unique du personnel)","=> Extrait de PV des élections du Comité d'Entreprise\n=> Attestation du chef d'entreprise\n\n=> Attestation inspection du travail (doc officiel)","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]
["Syndicat Professionnel","=> Récépissé de dépôt des statuts\n=> Autorisation de la délégation départementale ou régionale (si syndicat professionnel 8410)","=> Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires.","=> Réutilisation du justificatif d'existence juridique / statut (si mention de l'adresse et si -3 mois)\n=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X"]
["Ordre professionnel (ou assimilé)","=>Extrait de publication au JO \nou à défaut récépissé de déclaration en préfecture","=> Sans objet (pas de statuts disponibles auprès de cette typlogie de clientèle)","=> Justificatif d'adresse (-3 mois) : \n   - Facture / dernier échéancier d'électricité, gaz, eau, téléphonie, internet (fournisseur notoirement connu) \n   - Avis d'échéance ou Quittance de loyer (non manuscrites) ou Contrat de location\n   - Courrier d'ouverture d'un contrat ou attestation de l'existence d'un contrat d'un fournisseur d'énergie (notoirement connu)\n   - Bail commercial","=> Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale\n=> Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque.\n=> Approbation des comptes annuels","=> Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs\n=> Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs","=> Justificatif d'identité du représentant légal personne physique (ex : CNI)\n\n(S'il y a lieu, l'identité de la personne physique désignée par la personne morale représentant légal)","X","X"]